Исполнение бюджета ТСЖ "Дом" за 2009г.

4 квартал 2009г.
  ОКТЯБРЬ 2009г. НОЯБРЬ 2009г. ДЕКАБРЬ 2009г. 4 квартал 2009г.
  4 6 12 13 ИТОГО 4 6 12 13 ИТОГО 4 6 12 13 ИТОГО 4 6 12 13 ИТОГО
Справочно:                                        
Общая площадь 13301,3 8410,7 7579,4 10938,62 40230,02 13297,8 8410,7 7579,4 10940,81 40228,71 13295,5 8410,7 7579,4 10940,81 40226,41 13298,20 8410,70 7579,40 10940,08 40228,38
Начислено за содержание 121174,97 76621,54 68999,63 99650,99 366447,13 121143,08 76621,54 69048,38 99670,94 366483,94 121122,13 76621,54 69006,38 98793,16 365543,21 363440,18 229864,62 207054,39 298115,09 1098474,28
Начислено за КМЗ 34276,29 21796,31 21802,58 28211,24 106086,42 34601,36 21796,31 21802,58 28229,33 106429,58 34601,36 21796,31 21802,58 28229,33 106429,58 103479,01 65388,93 65407,74 84669,9 318945,58
Начислено за вывоз ТБО 18089,79 11438,59 10307,92 14876,59 54712,89 18085,03 11438,59 10307,92 14879,58 54711,12 18081,91 11438,59 10307,92 14879,58 54708,00 54256,73 34315,77 30923,76 44635,75 164132,01
Поступление:                                        
Содержание жилья 45341,07 30626,89 27276,21 38115,41 141359,58 119321,33 75835,87 67461,41 93897,39 356516,00 119040,19 75595,80 66014,74 103379,27 364030,00 283702,59 182058,56 160752,36 235392,07 861905,58
Лифт КМЗ 35156,43 23493,17 23685,25 31476,46 113811,31 34135,10 21169,82 20694,44 27000,64 103000,00 33682,98 21187,29 20766,18 28363,55 104000,00 102974,51 65850,28 65145,87 86840,65 320811,31
Вывоз ТБО 0,00 0,00 11074,34 0,00 11074,34 17907,41 11095,31 9935,13 14062,15 53000,00 17565,50 11178,92 9802,78 15452,80 54000,00 35472,91 22274,23 30812,25 29514,95 118074,34
ЖСК "Дом" при разделении 43975,96 1129,22 6602,66 28292,16 80000,00 95124,32 46115,79 40022,57 64861,67 246124,35 10634,85 6216,41 11556,87 23530,48 51938,61 149735,13 53461,42 58182,1 116684,31 378062,96
Аренда КМЗ (114/12)         0,00         0,00     82500,00   82500,00 0 0 82500 0 82500,00
Аренда Информсвязь         0,00         0,00 1467,97 1637,76 1063,73 1087,98 5257,44 1467,97 1637,76 1063,73 1087,98 5257,44
Аренда Лифт-Борд         0,00 600,00 400,00 400,00 300,00 1700,00 600,00 400,00 400,00 300,00 1700,00 1200 800 800 600 3400,00
Аренда Центртелеком         0,00 1239,00 826,00 826,00 826,00 3717,00 1239,00 826,00 826,00 826,00 3717,00 2478 1652 1652 1652 7434,00
Аренда Яцких (114/4)         0,00 467,28       467,28         0,00 467,28 0 0 0 467,28
Аренда Павленко (114/4)         0,00         0,00 1993,67       1993,67 1993,67 0 0 0 1993,67
Аренда Кузминцев (114/4)         0,00 202,96       202,96 202,96       202,96 405,92 0 0 0 405,92
МИВЦ по очистке за МКПОО         0,00 10899,36 3445,02   11716,20 26060,58         0,00 10899,36 3445,02 0 11716,2 26060,58
МИВЦ по Водоканалу         0,00 57049,62 36172,16 21204,25 17591,88 132017,91         0,00 57049,62 36172,16 21204,25 17591,88 132017,91
Пальцева содерж         0,00         0,00 424,84       424,84 424,84 0 0 0 424,84
Аренда Интеркон         0,00         0,00 1648,12 823,72   823,72 3295,56 1648,12 823,72 0 823,72 3295,56
Аренда СХИ         0,00         0,00 1568,22       1568,22 1568,22 0 0 0 1568,22
Аренда Малофеев (114/4)         0,00         0,00 2382,54       2382,54 2382,54 0 0 0 2382,54
Итого поступлений 124473,46 55249,28 68638,46 97884,03 346245,23 336946,38 195059,97 160543,80 230255,93 922806,08 192450,84 117865,90 192930,30 173763,80 677010,84 653870,68 368175,15 422112,56 501903,76 1946062,15
                                         
Итого расходов 133705,31 53768,96 53311,58 75978,01 316763,86 263897,13 149834,50 127488,27 145811,27 687031,17 328073,23 168568,27 152685,68 159713,02 809040,20 725675,67 372171,73 333485,53 381502,30 1812835,23
МИВЦ 7474,67 5085,24 4341,66 5597,70 22499,27 10275,81 7571,16 6529,42 8221,30 32597,69 14284,76 9049,52 7765,71 11106,70 42206,69 32035,24 21705,92 18636,79 24925,70 97303,65
Комиссия банка от переч. Нас. 4566,66 3106,84 2652,54 3419,92 13745,96 6278,87 4626,24 3989,70 5023,50 19918,31 8739,84 5536,77 4751,29 6795,41 25823,31 19585,37 13269,85 11393,53 15238,83 59487,58
Услуги банка 2259,86 1428,96 1287,72 1858,46 6835,00 1552,86 982,16 885,09 1277,62 4697,73 993,95 628,77 566,63 817,92 3007,27 4806,67 3039,89 2739,44 3954,00 14540,00
З/плата начисленная 45038,67 33568,86 34091,39 37467,44 150166,36 52682,85 37260,63 37418,27 43768,25 171130,00 50914,39 36192,59 36554,63 42495,48 166157,09 148635,91 107022,08 108064,29 123731,17 487453,45
Налоги на з/пл 11768,68 8628,52 8914,02 9644,92 38956,14 13726,05 9567,04 9759,79 11258,35 44311,23 12602,51 8865,27 9024,39 10481,25 40973,42 38097,24 27060,83 27698,20 31384,52 124240,79
По дог.подряда за освещение 6211,16     5107,88 11319,04         0,00         0,00 6211,16 0,00 0,00 5107,88 11319,04
По дог.подряда транспорт.расходы 467,65 295,71 266,48 384,58 1414,42 467,54 295,72 266,49 384,67 1414,42         0,00 935,19 591,43 532,97 769,25 2828,84
По дог.подряда кровля       7074,56 7074,56   2122,24     2122,24   1839,11     1839,11 0,00 3961,35 0,00 7074,56 11035,91
Плата за предост.сведений по градостр. 198,38 125,44 113,04 163,14 600,00 71,07 44,95 40,51 58,47 215,00         0,00 269,45 170,39 153,55 221,61 815,00
Справка о кол-ве домов и тех.паспортов       1002,19 1002,19         0,00         0,00 0,00 0,00 0,00 1002,19 1002,19
Справка о наличии объектов 1112,52 703,47 633,94 914,91 3364,84         0,00         0,00 1112,52 703,47 633,94 914,91 3364,84
Астур, счетчики на отопл.и гор.воду 50000,00       50000,00 50000,00       50000,00 50000,00       50000,00 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00
Сальников, вышка для работ по освещению 2450,00     1500,00 3950,00 2800,00       2800,00         0,00 5250,00 0,00 0,00 1500,00 6750,00
Материалы по ав.отчету Петлюк 2001,85 727,78 922,35 1714,69 5366,67 4732,42 3968,81 2955,56 3747,16 15403,95 2974,55 2206,56 1184,94 1821,55 8187,60 9708,82 6903,15 5062,85 7283,40 28958,22
Почтовые расходы по а/о Коротких 83,79 52,98 47,74 68,90 253,41 223,83 141,57 127,57 184,15 677,12 172,24 108,96 98,19 141,73 521,12 479,86 303,51 273,50 394,78 1451,65
Канцтовары по а/от 71,42 45,16 40,70 58,72 216,00 73,38 46,41 41,83 60,38 222,00 486,96 308,05 277,60 400,73 1473,34 631,76 399,62 360,13 519,83 1911,34
Консультант +         0,00 3988,54 2522,71 2273,36 3281,59 12066,20         0,00 3988,54 2522,71 2273,36 3281,59 12066,20
ИТЦ Лифт         0,00 4136,77 2592,28 2613,97 2956,98 12300,00 1675,28 1048,08 1066,60 1210,04 5000,00 5812,05 3640,36 3680,57 4167,02 17300,00
КомпИнсист,компьютер,факс покупка и обслуживание         0,00 19920,46 12599,45 11354,15 16389,63 60263,69         0,00 19920,46 12599,45 11354,15 16389,63 60263,69
Поэтро Полигон,вывоз мусора         0,00 13970,94 8656,30 7751,15 10970,97 41349,36 12979,50 8260,33 7243,48 11418,37 39901,68 26950,44 16916,63 14994,63 22389,34 81251,04
ГлобусОфис,канцтовары         0,00 932,81 589,99 531,68 767,48 2821,96         0,00 932,81 589,99 531,68 767,48 2821,96
Услуги юриста по договору         0,00 4958,32 3136,08 2826,12 4079,48 15000,00 9915,50 6272,52 5652,56 8159,42 30000,00 14873,82 9408,60 8478,68 12238,90 45000,00
Горсеть         0,00 29610,55 24444,03 9813,61 7614,60 71482,79 12363,21 9420,54 3052,79 2758,43 27594,97 41973,76 33864,57 12866,40 10373,03 99077,76
Индустрия чистоты,вывоз мусора         0,00     978,45   978,45         0,00 0,00 0,00 978,45 0,00 978,45
Тандэм,столы         0,00 2528,75 1599,40 1441,32 2080,53 7650,00         0,00 2528,75 1599,40 1441,32 2080,53 7650,00
Гипермаркет воды,вода питьевая         0,00 148,75 94,08 84,78 122,39 450,00 148,73 94,09 84,79 122,39 450,00 297,48 188,17 169,57 244,78 900,00
Юсупов,потолок в офис         0,00 1702,36 1076,72 970,30 1400,62 5150,00         0,00 1702,36 1076,72 970,30 1400,62 5150,00
КМЗ, тех.об-ие лифтов         0,00 33859,20 22572,81 21839,93 17839,58 96111,52 62817,42 41878,28 39276,09 34639,73 178611,52 96676,62 64451,09 61116,02 52479,31 274723,04
Компьтер за наличку         0,00 4764,79 3013,67 2715,81 3920,24 14414,51         0,00 4764,79 3013,67 2715,81 3920,24 14414,51
Компенсация проезда работникам         0,00 490,21 310,05 279,41 403,33 1483,00 138,82 87,82 79,14 114,22 420,00 629,03 397,87 358,55 517,55 1903,00
Водоканал (через ЖСК)         0,00         0,00 65132,92 32628,47 22678,27 11578,25 132017,91 65132,92 32628,47 22678,27 11578,25 132017,91
НДС         0,00         0,00 2718,00 1486,00 4399,00 1600,00 10203,00 2718,00 1486,00 4399,00 1600,00 10203,00
Страхование лифтов на 2010год         0,00         0,00 1200,00 800,00 800,00 600,00 3400,00 1200,00 800,00 800,00 600,00 3400,00
Установка домофона (Русичи)         0,00         0,00 7000,00       7000,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 7000,00
ВСК (ремонт кровли 114/13)         0,00         0,00       11117,00 11117,00 0,00 0,00 0,00 11117,00 11117,00
МКПОО         0,00         0,00 4284,85 61,97 6512,40   10859,22 4284,85 61,97 6512,40 0,00 10859,22
Вектор (уборка снега)         0,00         0,00 1057,65 669,07 602,94 870,34 3200,00 1057,65 669,07 602,94 870,34 3200,00
ЦентрТелеком (подкл.телефона)         0,00         0,00 1170,03 740,16 667,00 962,81 3540,00 1170,03 740,16 667,00 962,81 3540,00
Информсвязь(сплиттер)         0,00         0,00 66,10 41,82 37,68 54,40 200,00 66,10 41,82 37,68 54,40 200,00
По договору подряда,сварка контейнеров         0,00         0,00 3693,00       3693,00 3693,00 0,00 0,00 0,00 3693,00
Медикаменты по а/о Петлюк         0,00         0,00 44,09 27,89 25,14 36,28 133,40 44,09 27,89 25,14 36,28 133,40
Бензин Шарову на пр.поездки         0,00         0,00 162,86 103,03 92,84 134,02 492,75 162,86 103,03 92,84 134,02 492,75
Новогодние подарки детям         0,00         0,00 336,07 212,60 191,58 276,55 1016,80 336,07 212,60 191,58 276,55 1016,80
          0,00         0,00         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО ПРИБЫЛЬ -9231,85 1480,32 15326,88 21906,02 29481,37 73049,25 45225,47 33055,53 84444,66 235774,91 -135622,39 -50702,37 40244,62 14050,78 -132029,36 -71804,99 -3996,58 88627,03 120401,46 133226,92
Содержание жилья 33299,74 22434,81 20282,01 29097,79 105114,35 102766,65 63638,47 56942,29 80652,59 304000,00 96015,59 61009,51 53497,74 85477,16 296000,00 232081,98 147082,79 130722,04 195227,54 705114,35